TG Renda Urbana Master
Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Urbana Master
Data de início: 23/04/2025
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos cotistas obtenção de renda e remuneração adequada para o investimento realizado, através da aquisição, uso, gozo e alienação pelo Fundo dos bens e direitos que compõem o patrimônio do Fundo, bem como do aumento do valor patrimonial de suas cotas, advindo da valorização dos empreendimentos imobiliários que compõem o patrimônio do Fundo ou da negociação de suas cotas no mercado de valores mobiliários.
| Nome do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA MASTER – RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 60.551.924/0001-08 |
| Data de Início | 23/04/2025 |
| Prazo de Duração | 6 anos |
| Classificação Anbima | Multicategoria |
| ISIN | BR0NYJCTF009 |
| Público Alvo | Investidores Qualificados |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | TG Core Renda LTDA. |
| Escriturador/Custodiante | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Auditor | Ernst & Young |
| Taxa de Administração Global | 0,85% a.a. nos primeiros 2 anos e, após tal período, 1,15% a.a., ambos sobre o patrimônio da subclasse A |
| Taxa de Performance | Não há |
| Divulgação de rendimentos | 5º dia útil |
| Pagamento de rendimentos | 6º dia útil |
| Ambiente de negociação | CETIP |
| Tributação | Pessoas físicas que detenham volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 50 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196/05), são isentas de imposto de renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre eventual ganho de capital na venda da cota. |
Fato Relevante
1ª Emissão
Regulamento
Assembleias
SUMÁRIO DA REMUNERAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA FUNDO | jun/25 |
| FUNDO | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA MASTER – RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 60.551.924/0001-08 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
| GESTOR DE RECURSOS | TG CORE RENDA LTDA |
| ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
SEÇÃO I – CARACTERÍSTICAS DA SUBCLASSE
| CLASSE RELACIONADA | CLASSE SÊNIOR |
| CNPJ DA CLASSE | 60.551.924/0001-08 |
| NOME DA CLASSE | CLASSE SÊNIOR DO TG RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE* | 0,85% sobre o valor do patrimônio líquido da Subclasse A, nos primeiros dois anos (até junho/2027) e, após tal período, 1,15% |
| TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE | NÃO HÁ |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE** | NÃO HÁ |
| PUBLICO ALVO | INVESTIDORES QUALIFICADOS |
| INVESTIMENTO MÍNIMO | NÃO HÁ |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO | NÃO HÁ |
| CONVERSÃO DO RESGATE | NÃO HÁ |
| PAGAMENTO DO RESGATE | NÃO HÁ |
| TAXA DE SAÍDA | NÃO HÁ |
| CARÊNCIA PARA RESGATE | NÃO HÁ |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | NÃO PERMITIDO |
| CISÃO DE PARCELA ILIQUIDA | NÃO |
| BARREIRA AOS RESGATES | NÃO HÁ |
*ENGLOBA AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
**PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ULTIMO PERIODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO
AS TAXAS DEMONSTRADAS NESSE SUMÁRIO ESTÃO EXPRESSAS AO ANO
SEÇÃO II – ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
ACORDO COM O ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO
| Taxa de Administração Fiduciária | Valor Fixo ou Mínimo | Taxa de Administração (% sob PL) | Faixa atual de remuneração |
|---|---|---|---|
| R$ 17.000,00 | 0,15% | X |
*VOLUME TOTAL SOB ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEICULOS ADMINISTRADOS
SEÇÃO III – REMUNERAÇÃO DE GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO
SUBSEÇÃO I – LISTA DE DISTRIBUIDORES CONTRATADOS
| NOME DO DISTRIBUIDOR | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CNPJ | 02.332.886/0001-04 |
SUBSEÇÃO II – ACORDOS COMERCIAIS ENTRE O GESTOR E OS DISTRIBUIDORES DA SUBCLASSE
| DISTRIBUIDOR | ||||
| ACORDO DE REMUNERAÇÃO | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA DE DISTRIBUIÇÃO (% SOB A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK) | |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | NÃO HÁ | 30% | NÃO HÁ | |
| GESTOR | |||||
| VALOR FIXO OU MÍNIMO | TAXA DE GESTÃO (SOB O PL) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK) | FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO | OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS PELO DISTRIBUIDOR PAGAS DIRETAMENTE PELOS ESSENCIAIS | CASO APLICÁVEL – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR*** |
| NÃO HÁ | 0,70% | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
*VOLUME TOTAL SOB DISTRIBUIÇÃO INCLUINDO TODOS OS VEICULOS DISTRIBUIDOS
AS TAXAS DEMONSTRADAS NESTE SUMÁRIO ESTÃO EXPRESSAS AO ANO
QUANDO A FORMA DE REMUNERAÇÃO FOR SOB O CAPITAL COMPROMETIDO, CAPITAL SUBSCRITO OU OUTRA FORMA DE APLICAÇÃO QUE NÃO SOB O % DO PL, DEVERÁ TER ESSA INDICAÇÃO NO CAMPO DE CONDIÇÕES COMPLEMENTARES
SEÇÃO IV – DEMAIS REMUNERAÇÕES
| PRESTADOR DE SERVIÇO | CNPJ | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA (% SOB O PL) |
| SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 29.780.061/0001-09 | CONSULTOR IMOBILIÁRIO | NÃO HÁ | 50% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DEVIDA AO GESTOR |
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